萬家基金束金偉：看好光伏、風電、互聯網等細分行業潛藏的機會

國際局勢動蕩,國內疫情反撲,中概股暴跌的大環境下,機構投資者怎樣把握2022年投資機會?萬家基金穩健成長股選手束金偉表示:看好光伏、風電、互聯網等細分行業潛藏的機會。

2021年,束金偉掌舵的萬家新機遇龍頭收益為70.19%,業績比較基準收益率為-2.89%。束金偉擁有8年研究及投資經驗,他秉持絕對收益,偏好左側投資,均衡穩健成長,擅長在戰術上分散持倉,同時階段性集中持有高景氣行業,進攻與防守并舉,構建投資組合,捕捉結構性機會。

展望2022 年,束金偉認為,整體上當下的滯脹局面沒有改變。大方向上偏謹慎,因此依然會維持一定比例的現金倉位。

底倉配置思路,束金偉表示,圍繞中央經濟工作會議和兩會展開。

第一,堅持經濟的高質量發展,碳中和依然是黨中央中長期的重大戰略決策,因此可以配置一定比例的新能源倉位,結構上相對更看好光伏和風電。

第二,目前較為悲觀的互聯網行業,未來有望觸底反彈。

第三,圍繞穩增長,及原料用能不計入能料考核,可以配置相關的化工行業。

第四,圍繞“正確認識碳中和,不搞運動式減碳,立足以煤炭為主,強調先立后破”的表述,近期上游品種漲價過高、壓縮中下游利潤的局面邊際會有所改善,減持了上游資源品的配置,增加了中游制造業的配置。

從長期來看,未來兩個信號會加倉:(1)經濟下行的風險得到釋放;(2)政策上有深層次的中長期政策出臺。